SICAV ISIN PART C : FR0010236760
Gestion actions européennes
Au
mardi 30 avril 2024 |
Valeur liquidative
170.38 € |
Performance 2024
8.54 % |
Performances et volatilités
Allocation et Composition
Caractéristiques et Documents
Gérants |
Jacques de PANISSE |
Nicolas de ZALUSKI |
Commentaire de gestion |
En mars, la hausse des marchés a continué d’être portée par l’appétit pour le risque des investisseurs, grâce non seulement aux données macro-économiques qui sont restées bien orientées, mais aussi grâce à l’approche d’un assouplissement des politiques monétaires.
Dans ce contexte, la tendance haussière s'est maintenue sur les marchés actions en Europe, avec le Stoxx Europe 600 (+4,5%) et le CAC 40 (+3,6%).
L’euro a terminé le mois stable face au dollar, le baril de pétrole a continué sa progression à 88 dollars sur fond de craintes d'escalade des tensions au Moyen-Orient et l’once d’or a atteint un plus haut historique de 2 230 dollars.
Au cours du mois de mars, l’indice de référence de la Sicav, l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, progresse de +4,33% et Optigest Europe de 3,06%.
La Sicav a maintenu son taux d'exposition aux actions à 97% après avoir réalisé quelques arbitrages parmi les valeurs déjà présentes au sein du portefeuille. Nous avons également vendu Accenture et acheté cinq nouvelles sociétés : Adyen, SAP, Wolters Kluwer, VusionGroup, Sopra ainsi que deux trackers répliquant les indices S&P 500 et Russel 1000.
Profil de risque SRI |
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.
Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
Objectif de Gestion |
L’objectif de gestion de la SICAV est de sélectionner des valeurs mobilières en vue d’obtenir une valorisation, un rendement satisfaisant et une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis *, sur la durée de placement recommandée.
Performances et volatilités annuelles |
au 02 avril 2024 |
Optigest Europe (Part C) | Indicateur de référence * | |||
Année | Performance | Volatilité | Performance | Volatilité |
2024 | 10.87% | 9.10% | 11.89% | 10.16% |
2023 | 9.48% | #REF! | 22.23% | #REF! |
2022 | -16.88% | 18.17% | -9.49% | 23.79% |
2021 | 22.99% | 13.43% | 23.34% | 15.26% |
2020 | 6.13% | 23.02% | -3.21% | 33.02% |
2019 | 24.59% | 10.73% | 28.20% | 13.11% |
2018 | -11.77% | 12.56% | -12.03% | 13.84% |
2017 | 12.63% | 8.45% | 9.15% | 10.57% |
2016 | -7.57% | 17.04% | 5.13% | 22.24% |
2015 | 7.38% | 18.87% | 9.60% | 20.35% |
*Se référer à "Indicateur de référence" dans la rubrique "Caractéristiques et documents"
Performances sur 5 ans glissants |
(Source : Quantalys)
Performances sur 5 ans glissants |
|
en base 100 |
Caractéristiques et documents |
Caractéristiques |
|
Forme juridique |
SICAV |
Code ISIN Part C |
FR0010236760 |
Code ISIN Part D |
FR0010245977 |
Catégorie |
Actions des pays de l’Union Européenne |
Durée minimale de placement recommandée |
Supérieure à 5 ans |
Devise de cotation |
Euro |
Fréquence de valorisation |
Quotidienne |
Indicateur de référence |
Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 ne tient pas compte des éléments de revenus. A compter de 2013, la performance de l’indice est calculée dividendes réinvestis. Jusqu’au 29/02/2016, l’indicateur de référence est le Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis. A partir du 1er mars 2016, l’indicateur de référence est l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis. |
Affectation des résultats |
Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D) |
Souscripteurs concernés |
Personnes physiques et investisseurs institutionnels |
Dominante fiscale |
Plan d'Epargne en Actions et support de contrats d'assurance-vie |
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF |
30 septembre 2005 |
Date de création |
5 décembre 2005 |
Documents à télécharger
Fiche mensuelle DIC C DIC D DIC I Prospectus Rapport annuel
Comment souscrire ? |
Conditions de souscription et de rachat
Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. La centralisation des ordres de souscription et de rachat et la tenue des registres des actions sont assurées par : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) 6, Avenue de Provence – 75009 – PARIS
Commission de souscription maximale
1 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM
Commission de rachat maximale
0%
Disclaimer
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.