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Détails

Gérants




Valeur liquidative au 31/12/15

Part P : 62,55 €

Part I : 134 863,00 €

Actif net

80 962 452,45 €

Documents à télécharger

 DICI Optigest Patrimoine Part I FR0011170133 13-04-2015
 DICI Optigest Patrimoine Part P FR0010733261 13-04-2015
 Optigest Patrimoine Fiche mensuelle
 Prospectus Fcp Optigest Patrimoine 13-04-2015

Forme juridique

FCP

Code ISIN part P

FR0010733261

Code ISIN part I

FR0011170133

Catégorie

Diversifiés

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à 3 ans

Devise de cotation

€uro

Fréquence de valorisation

Hebdomadaire

Indice de référence

50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur)

Affectation des résultats

Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.

Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

Dominante fiscale

Support de contrats d'assurance-vie

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

31 mai 2001

Date de création

8 juin 2001

Valeur liquidative d'origine

100 €

Optigest Patrimoine

Objectif de gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.


Processus d'investissement

Le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d’allocation d’actifs investis en valeurs internationales.


Performances au 31/12/15

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Optigest Patrimoine Composite Optigest Patrimoine
Période Date Performance cumulée Performance annualisée Performance cumulée Performance annualisée
1 mois27/11/15-2,25 %--3,26 %-
3 mois25/09/15+3,59 %-+4,66 %-
6 mois26/06/15-3,50 %--0,55 %-
1 an24/12/14+4,16 %+4,08 %+8,64 %+8,47 %
2 ans27/12/13+12,20 %+5,89 %+25,70 %+12,04 %
3 ans28/12/12+17,44 %+5,49 %+32,02 %+9,67 %
4 ans30/12/11+29,42 %+6,65 %+40,71 %+8,90 %
5 ans31/12/10+24,45 %+4,47 %+44,69 %+7,66 %
2015 - +4,16 %-+8,64 %-
2014 - +7,71 %-+15,70 %-
2013 - +4,68 %-+5,03 %-
2012 - +10,20 %-+6,58 %-
2011 - -3,84 %-+2,83 %-


Profil de risque

Les principaux risques associés à un investissement dans Optigest Patrimoine sont le risque de perte en capital, le risque de change, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, le risque lié aux marchés émergents, le risque de de crédit, le risque de taux, le risque lié à l’utilisation de titres spéculatifs (haut rendement), le risque actions, le risque lié aux investissements sur des sociétés de petites et moyennes capitalisations et le risque de gestion discrétionnaire.


Comment souscrire ?

Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque vendredi avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

4,5 % maximum

Commission de rachat maximale

Néant

Frais de gestion réels

2,82% pour la part P au titre de l’exercice 2013 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion – 1,94% pour la part I au titre de l’exercice 2013 dont 0,90% de frais de fonctionnement et de gestion


Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.