Détails
Gérants
Valeur liquidative au 31/12/15
Part P : 62,55 €
Part I : 134 863,00 €
Actif net
80 962 452,45 €
Documents à télécharger
DICI Optigest Patrimoine Part I FR0011170133 13-04-2015 DICI Optigest Patrimoine Part P FR0010733261 13-04-2015 Optigest Patrimoine Fiche mensuelle Prospectus Fcp Optigest Patrimoine 13-04-2015
Forme juridique
FCP
Code ISIN part P
FR0010733261
Code ISIN part I
FR0011170133
Catégorie
Diversifiés
Durée minimale de placement recommandée
Supérieure à 3 ans
Devise de cotation
€uro
Fréquence de valorisation
Hebdomadaire
Indice de référence
50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur)
Affectation des résultats
Capitalisation - Les parts de capitalisation verront leur valeur augmenter d’un montant équivalent aux revenus distribuables.
Souscripteurs concernés
Tous souscripteurs
Dominante fiscale
Support de contrats d'assurance-vie
Date d'agrément de l'OPC par l'AMF
31 mai 2001
Date de création
8 juin 2001
Valeur liquidative d'origine
100 €
Optigest Patrimoine
Objectif de gestion
La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.
Processus d'investissement
Le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d’allocation d’actifs investis en valeurs internationales.
Performances au 31/12/15
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Optigest Patrimoine | Composite Optigest Patrimoine | |||||
| Période | Date | Performance cumulée | Performance annualisée | Performance cumulée | Performance annualisée | |
| 1 mois | 27/11/15 | -2,25 % | - | -3,26 % | - | |
| 3 mois | 25/09/15 | +3,59 % | - | +4,66 % | - | |
| 6 mois | 26/06/15 | -3,50 % | - | -0,55 % | - | |
| 1 an | 24/12/14 | +4,16 % | +4,08 % | +8,64 % | +8,47 % | |
| 2 ans | 27/12/13 | +12,20 % | +5,89 % | +25,70 % | +12,04 % | |
| 3 ans | 28/12/12 | +17,44 % | +5,49 % | +32,02 % | +9,67 % | |
| 4 ans | 30/12/11 | +29,42 % | +6,65 % | +40,71 % | +8,90 % | |
| 5 ans | 31/12/10 | +24,45 % | +4,47 % | +44,69 % | +7,66 % | |
| 2015 | - | +4,16 % | - | +8,64 % | - | |
| 2014 | - | +7,71 % | - | +15,70 % | - | |
| 2013 | - | +4,68 % | - | +5,03 % | - | |
| 2012 | - | +10,20 % | - | +6,58 % | - | |
| 2011 | - | -3,84 % | - | +2,83 % | - | |
Profil de risque
Les principaux risques associés à un investissement dans Optigest Patrimoine sont le risque de perte en capital, le risque de change, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, le risque lié aux marchés émergents, le risque de de crédit, le risque de taux, le risque lié à l’utilisation de titres spéculatifs (haut rendement), le risque actions, le risque lié aux investissements sur des sociétés de petites et moyennes capitalisations et le risque de gestion discrétionnaire.
Comment souscrire ?
Conditions de souscription et de rachat
Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque vendredi avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.
Commission de souscription maximale
4,5 % maximumCommission de rachat maximale
NéantFrais de gestion réels
2,82% pour la part P au titre de l’exercice 2013 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion – 1,94% pour la part I au titre de l’exercice 2013 dont 0,90% de frais de fonctionnement et de gestion
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.