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Détails

Gérants



Valeur liquidative au 31/12/15

Part C : 173,13 €

Part D : 164,49 €

Actif net

28 853 241,21 €

Documents à télécharger

 DICI Optigest Monde Part C FR0010106450 13-04-2015
 DICI Optigest Monde Part D FR0010120840 13-04-2015
 DICI Optigest Monde Part I FR0011799964 13-04-2015
 Optigest Monde Fiche mensuelle
 Prospectus Sicav Optigest Monde 13-04-2015

Forme juridique

SICAV

Code ISIN part C

FR0010106450

Code ISIN part D

FR0010120840

Catégorie

Actions internationales

Durée minimale de placement recommandée

Supérieure à cinq ans

Devise de cotation

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Indice de référence

MSCI All Country World Index (ACWI) en euros dividendes nets réinvestis

Affectation des résultats

Capitalisation (part C) ou distribution annuelle (part (D)

Souscripteurs concernés

Personnes physiques et investisseurs institutionnels

Dominante fiscale

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

Date d'agrément de l'OPC par l'AMF

13 août 2004

Date de création

4 octobre 2004

Valeur liquidative d'origine

100 €

Optigest Monde

Objectif de gestion

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.


Processus d'investissement

Le gestionnaire financier s’efforce de mettre en œuvre une démarche d’investissement, axée sur des critères micro-économiques (analyses sectorielles, évolution du chiffre d’affaires, rentabilité, endettement, qualité du management,…). L’objectif prioritaire est de privilégier des investissements à dominante actions internationales : la priorité est donnée aux sociétés leaders sur leur marché sans pour autant s’interdire l’intervention sur des moyennes et petites capitalisations (au maximum 30% de l’actif).


Performances au 31/12/15

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Optigest Monde MSCI ACWI NTR Eur
Période Date Performance cumulée Performance annualisée Performance cumulée Performance annualisée
1 mois01/12/15-4,52 %--4,53 %-
3 mois01/10/15+6,58 %-+7,92 %-
6 mois01/07/15-5,67 %--2,45 %-
1 an31/12/14+8,80 %+8,80 %+8,76 %+8,76 %
2 ans31/12/13+16,05 %+7,73 %+29,00 %+13,58 %
3 ans31/12/12+37,79 %+11,28 %+51,57 %+14,87 %
4 ans30/12/11+54,39 %+11,45 %+73,31 %+14,72 %
5 ans31/12/10+18,31 %+3,42 %+65,95 %+10,66 %
2015 - +8,80 %-+8,76 %-
2014 - +6,67 %-+18,61 %-
2013 - +18,73 %-+17,49 %-
2012 - +12,05 %-+14,34 %-
2011 - -23,37 %--4,25 %-


Profil de risque

Les principaux risques associés à un investissement dans Optigest Monde sont le risque de perte en capital, le risque de change, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, le risque lié aux marchés émergents, le risque actions, le risque lié aux investissements sur des sociétés de petites et moyennes capitalisations et le risque de gestion discrétionnaire.


Comment souscrire ?

Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et rachat sont centralisées chaque jour de bourse avant 11h30 auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour. Veuillez vous adresser au service OPCVM de la Banque Martin Maurel - 43, rue Grignan - 13006 MARSEILLE - Tél. : 04 91 04 81 44.

Commission de souscription maximale

3 % maximum dont 0 % acquis à l'OPCVM

Commission de rachat maximale

0%

Frais de gestion réels

2,368% pour les parts C et D au titre de l’exercice 2013 dont 1,794% de frais de fonctionnement et de gestion


Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.